الخزينة
كل دينار، في الحساب الذي هو فيه فعلًا.
احتفظ بكل حساب بنكي وصندوق وحساب CCP ومحفظة برصيد لا يكتبه أحد بيده، وسدّد الفواتير مع كل مال يدخل أو يخرج، وتابع كل شيك إلى البنك وعودته، وانظر إلى نقص السيولة قبل أن يقع.
ما تنجزه به
كل حساب برصيده
الحسابات البنكية والصناديق وحسابات CCP والمحافظ الإلكترونية، لكلٍّ منها عملته وRIB الخاص به. تُدخل الرصيد الافتتاحي مرة واحدة، ثم يُبقيه كل تحصيل وتسديد وتحويل محدَّثًا.
التحصيل والتسديد على الفواتير
سجّل ما يدفعه لك الزبون وما تسدّده للمورّد، وسدّد عدة فواتير بتحصيل واحد، واترك غير مخصّص ما لا تطالب به أي فاتورة. وتأكيده يقيّد المال ويحدّث الفواتير التي يسدّدها.
تتبّع كل شيك إلى البنك وعودته
الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، المستلمة منها والصادرة، تُتابَع حتى المقاصة. تذهب التي تستلمها إلى البنك في وصل الإيداع، ويُسجَّل الشيك غير المدفوع أو التظهير أو المعارضة حيث وقع.
التسوية مع البنك
استورد الكشف البنكي وطابق أسطره مع أسطرك، آليًا أو يدويًا، حتى يتفق رصيده الختامي مع رصيدك بالدينار. ثم أقفل الفترة.
السيولة الآن وما هو قادم
ما تملكه الآن، حسب الحساب والعملة، والمقبوضات والمدفوعات المنتظرة على المدى الذي تختاره. ويُحتسب الإيجار والأقساط التي تعود كل شهر وحدها.
يعمل مع
ابدأ اليوم
سجِّل، واختر التخصص الأقرب إلى نشاطك، فتُفعَّل الأقسام التي يحتاجها. ولكل خطوة صفحتها في الدليل.