Trésorerie
Chaque dinar, sur le compte où il se trouve vraiment.
Tenez chaque compte bancaire, caisse, compte CCP et portefeuille avec un solde que personne ne saisit, soldez les factures au rythme de l'argent qui entre et qui sort, suivez chaque chèque jusqu'à la banque et retour, et voyez venir un manque de trésorerie avant qu'il n'arrive.
Ce que vous y faites
Chaque compte, avec son solde
Comptes bancaires, caisses, comptes CCP et portefeuilles électroniques, chacun dans sa devise et avec son RIB. Vous saisissez le solde d'ouverture une fois ; chaque encaissement, règlement et virement le tient ensuite à jour.
Encaisser et régler sur les factures
Enregistrez ce qu'un client vous verse et ce que vous réglez à un fournisseur, et soldez plusieurs factures d'un seul encaissement, en laissant non imputé ce qu'aucune facture ne réclame. Sa confirmation passe le mouvement et met à jour les factures qu'il solde.
Suivre chaque chèque jusqu'à la banque et retour
Chèques, effets et billets à ordre, reçus ou émis, suivis jusqu'à leur compensation. Ceux que vous recevez partent à la banque sur un bordereau de remise, et un impayé, un endossement ou une opposition s'enregistre là où il s'est produit.
Rapprocher avec la banque
Importez le relevé bancaire et rapprochez ses lignes des vôtres, automatiquement ou à la main, jusqu'à ce que son solde de clôture rejoigne le vôtre au dinar près. Puis verrouillez la période.
Voir la trésorerie, et ce qui arrive
Ce que vous détenez à l'instant, par compte et par devise, et l'argent attendu en encaissement et en décaissement sur l'horizon que vous choisissez. Les loyers et les échéances qui reviennent chaque mois sont comptés d'eux-mêmes.
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